沪a当天开户可以买股票吗揭秘券商股整体异动的背后 证券公司还有那些不为人知的秘密

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  24只券商股集体涨停

  四季度业绩有望增长

  沉寂许久沪a当天开户可以买股票吗的券商股,昨日划出了一条几近完美的k线。截至收盘,24只券商股全线涨停,70亿资金流入券商板块。保险股、银行股也随之大涨。

  多位券商分析人士表示,券商板块上涨,是多重利好消息刺激的结果。此外,经过三季度低谷后,券商经营业绩有望在四季度重新迎来增长。

  多重利好助推

  11月4日沪深两市大幅上涨,上证综指收盘报于3459.64点,大幅上涨4.31%;深证成指收于11884.90点,大幅上涨5.29%。两市有近200只个股涨停,较上个交易日大幅增加,个股也全面火热。

  最引人注目的,当属全线涨停的券商板块。

  事实上,不少券商分析师均在此前看好年底券商板块,并给出强有力的分析。上周,招商证券非银分析师洪锦屏总结券商板块的利好因素包括:业绩低谷已过,改善预期渐强;对券商的整肃风头渐过,政策拐点出现可期;外接信息系统的新政或促使互联网证券风头流转至券商自身而非信息服务提供商。

  “不过,对于昨天的行情,用上述这些因素来解释为何涨停却略显苍白。”洪锦屏称,从市场博弈的角度看,双降、“十三五”等宏观政策,改善了投资者情绪,所谓“人心思涨”,股市调整后的市场反弹或在酝酿。

  另有券商非银分析师认为,此次券商板块全线涨停主要是多重原因所致:一是“十三五”推进交易制度改革,促进市场双向开发,利好券商板块;二是券商前三季度盈利逾1300亿,虽同比下降,但亏损并没有市场担忧的那么严重;三是随着市场信心逐步回归,交易活跃度回升,两融规模扩张重回1万亿,预计四季度业绩将迎来改善。

  四季度业绩可期待

  狂欢后的券商股,后市又将如何发展?

  “四季度券商有波段行情,可逐步提升券商股仓位。”洪锦屏称,但须谨慎追高,回调后加仓。

  华泰证券非银分析师沈娟认为,目前多项改革都将为券商板块带来更大的机会。如新三板分层机制将优先推出,有利于激活市场活力;证券法二审12月将进行,预计明年注册制和交易制度改革将加速等。

  沈娟认为,后期人民币国际化、资沪a当天开户可以买股票吗本账户开户将催化板块行情,大资金优选流动性强、业绩好、安全性高的板块,券商的机会大于风险。

  中航证券最新研报称,券商的经营业绩在经过三季度低谷后,有望在四季度重新迎来增长。此外,券商整体估值仍然处于历史低位,有很大增长空间。

  东北证券非银分析师周思立认为,受益于两市成交量探底回升与市场行情的反弹,今年四季度,上市券商有望出现较大程度好转。

  业绩+弹性+催化剂

  券商板块集体涨停

  11月4日,市场大幅反弹,券商成为急先锋,24家券商集体涨停,与此同时,两融余额反弹,不禁令投资者想起去年年底时券商股的辉煌能否重演?在业内人士看来,当前券商股的阶段性行情具有较好的基础。

  前三季度业绩大增从刚刚披露的三季报来看,上市券商前三季度盈利逾1300亿元:24家公司前三季度实现营收合计3119.2亿元,同比增长161.4%;净利1307.2亿元,同比增长210.2%。券商业绩的高弹性首先吸引了证金系的高度关注,在7-9月的维稳行情中,证金系重点参与券商股,22家券商获得证金公司、汇金公司及中证金融资管计划增持,表明对券商行业的支持和看好。

  从行业性的数据看,124家券商前三季度盈利1924.65亿元。中国证券业协会10月29日发布三季度证券公司经营数据。证券公司未经审计财务报表显示,124家证券公司前三季度累计实现净利润1924.65亿元,119家公司实现盈利。124家证券公司前三季度实现营业收入4380.43亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入2192.95亿元、证券承销与保荐业务净收入242.38亿元、财务顾问业务净收入76.48亿元、投资咨询业务净收入29.46亿元、受托客户资产管理业务净收入178.17亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1029.41亿元、利息净收入490.67亿元。

  投资者前期所担忧的是,券商三季报的增长幅度较中报有了明显的下降,这主要由于6月份以来资本市场的大幅波动,造成券商三季度业绩的环比下降。不过,分析师普遍认为,随着市场回暖和投资者信心的日渐恢复,券商的经营业绩在三季度探底之后,在10月份以及明年重新迎来增长。

  未来增长弹性高昨日,中信证券将两融标的地折沪a当天开户可以买股票吗算率提高引起市场的关注。该公司将部分蓝筹股的折算率提高,同时也降低了个别妖股的折算率。市场人士认为,券商对于折算率的调整,预示着对行情的看好,希望加大两融业务对客户的吸引力,在行情向上的时候也成为券商股加分的理由。

  可以肯定的是,在本轮10月份以来的反弹中,券商传统业务的各项收入也随之出现上升。同时券商在市场异常波动中,自营业务很多都是积极参与,仓位较高,以三季报披露的股东持股数据来看,有39家券商自营席位出现在473家上市公司的重要股东名单中,对应持股总规模超过70亿股。其中,三季度增持和新建仓位近47亿股。同时,券商所上缴的资本金也有不小的部分参与了国家队救市,其中部分买入券商股。三季度异常波动形成券商业绩最低点,也可能是券商投资布局的良机,四季度经纪、自营业务反弹加大业绩弹性。业内人士认为,市场进入平稳期,后续金融创新重启也有望对券商形成利好刺激。

  催化因素多为何券商板块出现暴涨?从记者昨日与业内人士交流来看,深港通的消息对券商是一个刺激,同时也有人民币纳入sdr的信息等催化。海通证券首席策略分析师在昨日早间表示,年底券商会出现一轮逆袭行情,其中集合了几个积极的催化因素。

  首先,从滞涨板块来看。虽然今年6月以来a股遭遇一轮异常波动,但年初至今,多数行业仍取得了不错的正收益,如计算机、通信等涨幅均超70%,而券商板块则全年大幅下跌,年初至今累计跌幅高达38.9%,与tmt等新兴行业的收益表现相去甚远。因此,从行业间的收益差距看,券商板块已初具逆袭可能。而且,从估值水平看,目前券商股价对应2015年p/b基本已降至2倍左右,无论是绝对估值还是相对估值,对比全行业来看,均处在历史分位的最低水平。

  其次,从机构配置看。根据2015年q3基金季报数据,相比a股自由流通市值的行业占比,大幅低配的行业有:证券、银行、地产、建筑、机械等;大幅超配的行业有:医药、计算机、通信、传媒、电子等。其中,券商、保险基金配置比例几乎又回到14年2、3季度的最低水平。

  第三,在潜在催化剂方面。随着配资清理大限已过,多家违规上市公司及金融机构也已收到处置罚单,利空基本出尽,去杠杆对券商带来的负面效应正逐步消化。

  “交易性机会首先吸引了存量资金的参与。”有投资经理表示,券商板块的崛起是投资者在当前的理性选择,在短期消息冲击之后是否还能持续,有待进一步观察。

  券商股全线涨停

  自营盘提前“潜伏”6家同行

  久违了!沪指大涨4.31%,深指大涨5.29%,创业板指更是暴涨6.38%!如此规模的全面放量暴涨,在a股已经很久没有出现了。

  在近期监管层打击操纵股价,净化市场风气,市场风险偏好大幅降低的情况下,出现如此暴涨确实出人预料。梳理昨日市场的走势,一则乌龙消息成为了导火索——11月3日下午,央行网站挂出一则央行行长周小川的署名文章,其中提到“今年还要推出深港通”。

  众所周知,沪港通的推出,是去年牛市开始的重要推手之一。因此,这则关于深港通的消息迅速点燃了市场情绪,a股与h股的券商股大幅上涨,虽然有关方面迅速澄清,但在做多资金的全力追捧下,a股券商板块所有个股最终全部涨停。

  《每日经济新闻》记者注意到,最新披露的三季报显示,有6家上市券商的十大流通股股东名单中新出现了同行公司的自营盘账户,这意味着券商自营盘在三季度大幅买入或增持了较多的证券板块个股,这一现象在之前是不多见的。

  “旧闻”引发大涨

  昨日(11月4日),大盘在收获一根中阳线的同时一举成功突破3400点整数关口。作为引领大盘强力上攻的先头部队,券商板块功不可没,截至午间收盘,a股市场上多数券商股涨幅超过6%,西部证券和东兴证券涨停,到了下午,更是出现集体涨停潮。这一波上涨被认为与“深港通年内开通”的传言相关。

  11月3日下午,央行网站挂出一则央行行长周小川的署名文章,文章主题为金融改革。文章中一节为“加快金融对外开放”,其中称:“去年,股票市场推出了沪港通,人民银行在这方面参与做了大量工作,今年还要推出深港通,表明我国资本市场打开了新的联通世界的渠道。”

  这则消息使得两地市场都躁动起来。截至午间收盘,直接相关的深证成指大涨3.56%,上证指数也上涨2.58%,而调整多日的恒生指数大涨3.12%,上涨704点,国企指数更是上涨了3.84%。

  港股方面,港交所自然是最受益个股,截至午间收盘大涨8.71%;中信证券、海通证券、中国银河涨幅均超过8%。香港本地券商股更是大爆发,耀才证券大涨15.51%,信达国际涨13.08%,英皇证券涨15.63%,第一上海涨19.17%。

  不过,午后情况急转直下。先是港交所相关人士公开表示,目前尚未有关于深港通何时开通的消息发布,具体的推出时间,仍需要向内地监管机构查询。此外,预计开通时间正式宣布后市场需要三个月作准备。然后,港交所在中午紧急发布公告表示,注意到有关深港通今年推出的报道,强调有关建立深港通的建议仍待监管机构批准,有关洽谈并未与相关机构达成结论。

  记者注意到,虽然央行网站上是11月3日挂出此文,但新华网在转载时,文末加了注明:此文摘自周小川于2015年5月27日在中国人民银行“三严三实”专题教育党课上的讲话。央行网站周小川的署名文章标题下,也多了一行同样的文字。

  尽管传闻澄清,但午后开盘后,a股股指继续上攻,同时,港股的券商股在恒生指数出现回落之际继续“坚挺”,而a股券商板块仍涨势如潮,最终全部收于涨停。继早盘东兴证券和西部证券率先涨停后,下午一开盘,方正证券、山西证券、国海证券等相关个股迅速涨停。同时在板块的强势带动下,中信证券、海通证券以及国泰君安等大市值券商也于14时后收获涨停。

  对于一些比较留心前不久披露的三季报的投资者来说,券商股的发力大涨,并非都是因为“乌龙”。

  国泰君安被4券商自营盘持有

  10月31日,上市公司三季报披露工作正式结束。记者注意到,此次披露的券商板块三季报与该板块之前年份披露的三季报相比有所不同,一个最大的变化是,券商自营盘交叉持有券商板块个股的现象比较突出。

  《每日经济新闻》记者通过梳理发现,共有6家券商的三季报显示被不同券商的自营盘持有,这6家券商分别是国泰君安、东吴证券、东兴证券、申万宏源、西南证券和东方证券。

  其中,东吴证券持有西南证券1.72亿股,为西南证券第三大流通股股东。西南证券持有东吴证券9324万股,为第四大流通股股东。国泰君安则分别持有东兴证券和申万宏源611万股、2127万股。此外,申万宏源和中国银河分别持有东方证券1190万股和1769万股。

  在6只被券商自营盘持有的个股中,最受青睐的则是国泰君安。三季报显示,申万宏源、东方证券、华泰证券、光大证券四大券商的自营盘均出现在了国泰君安的前十大流通股股东名单中。四家券商的自营盘分别持有国泰君安5350万股、2769万股、1024万股、858万股,申万宏源更是成为国泰君安的第一大流通股股东。

  值得一提的是,券商自营业务是指证券公司以自身名义和资金进行证券买卖,并从中获取利益的业务活动。而证券公司作为市场上的机构投资者,其持有的个股通常均是经过精心选择的。

(责任编辑:df010)